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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 240 392.00 | 532 378.00 | 2 708 014.00 | 3 240 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 392.00 | 532 378.00 | 2 708 014.00 | 3 240 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 645.00 | | 175 645.00 | 175 645.00 |
BZ Autres créances | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
CF Disponibilités | 548 029.00 | | 548 029.00 | 548 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 478.00 | | 743 478.00 | 743 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 870.00 | 532 378.00 | 3 451 492.00 | 3 983 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -368 551.00 | -236 804.00 | | -368 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 758.00 | -131 747.00 | | -63 758.00 |
DK Provisions réglementées | 494 598.00 | 377 194.00 | | 494 598.00 |
DL TOTAL (I) | 63 289.00 | 9 643.00 | | 63 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 247 771.00 | 3 170 847.00 | | 3 247 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 396.00 | 101 139.00 | | 134 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 037.00 | 7 736.00 | | 6 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 590.00 | | |
EA Autres dettes | | 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 388 204.00 | 3 287 667.00 | | 3 388 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 492.00 | 3 297 309.00 | | 3 451 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 388 204.00 | 3 287 667.00 | | 3 388 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 464 601.00 | | 464 601.00 | 464 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 601.00 | | 464 601.00 | 464 601.00 |
FQ Autres produits | | | 4 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 455.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 760.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 404.00 | 134 976.00 | | 117 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 404.00 | 160 736.00 | | 117 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 546.00 | -160 736.00 | | -116 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 614.00 | 452 814.00 | | 469 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 372.00 | 584 561.00 | | 533 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 758.00 | -131 747.00 | | -63 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 392.00 | | | 3 240 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 240 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 240 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 240 392.00 | | | 3 240 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 923.00 | 168 455.00 | | 363 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 923.00 | 168 455.00 | | 363 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 377 194.00 | 117 404.00 | | 377 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 194.00 | 117 404.00 | | 377 194.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 396.00 | 134 396.00 | | 134 396.00 |
UX Autres créances clients | 175 645.00 | 175 645.00 | | 175 645.00 |
VB T. V. A. | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VI Groupe et associés | 3 247 771.00 | 3 247 771.00 | | 3 247 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 450.00 | 195 450.00 | | 195 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 388 204.00 | 3 388 204.00 | | 3 388 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 834.00 | 19 963.00 | | 21 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 821.00 | 82 383.00 | | 31 821.00 |
ST Autres comptes | 101 804.00 | 96 488.00 | | 101 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 330.00 | 14 058.00 | | 13 330.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 291.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 945.00 | 19 963.00 | | 23 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 184.00 | 30 948.00 | | 27 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 955.00 | 198 221.00 | | 146 955.00 |