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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 473.00 | 15 517.00 | 5 956.00 | 21 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 650.00 | | 207 650.00 | 207 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 157.00 | 45 000.00 | 181 157.00 | 226 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 742.00 | 70 823.00 | 404 919.00 | 475 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 579.00 | | 153 579.00 | 153 579.00 |
BZ Autres créances | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 539.00 | | 193 539.00 | 193 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 280.00 | 70 823.00 | 598 458.00 | 669 280.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 441.00 | -196 640.00 | | -287 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 892.00 | -90 801.00 | | 265 892.00 |
DL TOTAL (I) | 28 451.00 | -237 441.00 | | 28 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 648.00 | 374 899.00 | | 334 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 158.00 | 13 558.00 | | 25 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 106.00 | 126 655.00 | | 210 106.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 3 119.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 006.00 | 518 232.00 | | 570 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 458.00 | 280 791.00 | | 598 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 182.00 | 199 426.00 | | 325 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 843.00 | 2 566.00 | | 15 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 818.00 | | 321 924.00 | 153 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 803.00 | | 204 320.00 | 24 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 709.00 | | 117 604.00 | 118 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 263.00 | 3 560.00 | | 22 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 957.00 | 3 560.00 | | 11 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 157.00 | | 226 157.00 | 226 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 153 579.00 | 153 579.00 | | 153 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 806.00 | 73 981.00 | 244 824.00 | 318 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 527.00 | | | 53 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 106.00 | 210 106.00 | | 210 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 486.00 | 193 173.00 | 230 313.00 | 423 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 006.00 | 325 182.00 | 244 824.00 | 570 006.00 |