| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 988.00 | 90 988.00 | | 90 988.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584 279.00 | 297 920.00 | 286 358.00 | 584 279.00 |
AH Fonds commercial | 56 325.00 | | 56 325.00 | 56 325.00 |
AP Constructions | 56 886.00 | 26 200.00 | 30 686.00 | 56 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 092.00 | 75 108.00 | 33 984.00 | 109 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 183.00 | | 27 183.00 | 27 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 313.00 | 490 217.00 | 437 096.00 | 927 313.00 |
BP En cours de production de services | 660 345.00 | | 660 345.00 | 660 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 864 300.00 | 55 092.00 | 809 208.00 | 864 300.00 |
BZ Autres créances | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
CF Disponibilités | 56 141.00 | | 56 141.00 | 56 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 925.00 | 55 092.00 | 1 601 833.00 | 1 656 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 238.00 | 545 309.00 | 2 038 930.00 | 2 584 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 160.00 | | | 58 160.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 940.00 | 401 940.00 | | 401 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 102 526.00 | 1 102 526.00 | | 1 102 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
DG Autres réserves | | 1 554.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 619 699.00 | | | -1 619 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 462.00 | -1 621 252.00 | | -546 462.00 |
DL TOTAL (I) | -635 224.00 | -88 762.00 | | -635 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 788.00 | 1 223 825.00 | | 1 185 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 250.00 | 294 825.00 | | 698 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 162.00 | 347 815.00 | | 550 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 423.00 | 216 267.00 | | 227 423.00 |
EA Autres dettes | 12 532.00 | 6 620.00 | | 12 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 154.00 | 2 089 352.00 | | 2 674 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 930.00 | 2 000 589.00 | | 2 038 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 964.00 | 974 904.00 | | 981 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 678.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 698 250.00 | | | 698 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 186 712.00 | | 2 186 712.00 | 2 186 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 712.00 | | 2 186 712.00 | 2 186 712.00 |
FM Production stockée | | | 15 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 750.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 645.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -539 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 664.00 | 2 852.00 | | 14 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 942.00 | 2 852.00 | | 14 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 587.00 | -2 852.00 | | -8 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 010.00 | -150.00 | | -2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 831.00 | 1 983 379.00 | | 2 359 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 294.00 | 3 604 631.00 | | 2 906 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 462.00 | -1 621 252.00 | | -546 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 961.00 | | 88 580.00 | 963 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 988.00 | | | 90 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 228.00 | 29 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 228.00 | 927 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 856.00 | | 81 747.00 | 558 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 333.00 | | 5 646.00 | 160 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 784.00 | | 1 188.00 | 153 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 741.00 | 164 475.00 | | 325 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 889.00 | 9 099.00 | | 81 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 182.00 | 128 739.00 | | 169 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 670.00 | 26 638.00 | | 74 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239.00 | 55 092.00 | 239.00 | 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 030.00 | 55 092.00 | 124 030.00 | 124 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 030.00 | 55 092.00 | 124 030.00 | 124 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 750.00 | 239.00 | |
UG ‐ Financières | | | 123 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 162.00 | 550 162.00 | | 550 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 035.00 | 98 035.00 | | 98 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 896.00 | 88 896.00 | | 88 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 183.00 | | 27 183.00 | 27 183.00 |
UX Autres créances clients | 806 140.00 | 806 140.00 | | 806 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 160.00 | | 58 160.00 | 58 160.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 788.00 | 191 848.00 | 920 541.00 | 1 185 788.00 |
VI Groupe et associés | 698 250.00 | | 698 250.00 | 698 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 243.00 | | | 63 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VP Divers | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 622.00 | 882 279.00 | 85 343.00 | 967 622.00 |
VW T.V.A. | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 154.00 | 981 964.00 | 1 618 791.00 | 2 674 154.00 |