| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 692.00 | 67 869.00 | 64 823.00 | 132 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 083.00 | 72 264.00 | 74 818.00 | 147 083.00 |
BT Marchandises | 259 123.00 | | 259 123.00 | 259 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 976 047.00 | | 976 047.00 | 976 047.00 |
BZ Autres créances | 44 915.00 | | 44 915.00 | 44 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | 869 016.00 | | 869 016.00 | 869 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 794.00 | | 2 157 794.00 | 2 157 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 877.00 | 72 264.00 | 2 232 612.00 | 2 304 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 655 227.00 | 616 574.00 | | 655 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 335.00 | 38 653.00 | | 52 335.00 |
DL TOTAL (I) | 762 562.00 | 710 227.00 | | 762 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 260.00 | 400 000.00 | | 344 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 955.00 | 349 967.00 | | 705 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 967.00 | 161 886.00 | | 145 967.00 |
EA Autres dettes | 4 699.00 | 6 087.00 | | 4 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 169.00 | | | 269 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 051.00 | 917 940.00 | | 1 470 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 612.00 | 1 628 168.00 | | 2 232 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 401.00 | 517 940.00 | | 1 209 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 484.00 | | 50 599.00 | 96 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 093.00 | | 50 599.00 | 82 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 330.00 | 14 934.00 | | 57 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 935.00 | 14 934.00 | | 52 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 955.00 | 705 955.00 | | 705 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 169.00 | 269 169.00 | | 269 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
UX Autres créances clients | 976 047.00 | 976 047.00 | | 976 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VB T. V. A. | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 260.00 | 83 610.00 | 260 650.00 | 344 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 740.00 | | | 55 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 178.00 | 1 029 183.00 | 9 995.00 | 1 039 178.00 |
VW T.V.A. | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 051.00 | 1 209 401.00 | 260 650.00 | 1 470 051.00 |