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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 132 000.00 | | 16 132 000.00 | 16 132 000.00 |
AP Constructions | 24 198 000.00 | 4 578 800.00 | 19 619 199.00 | 24 198 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846.00 | 523.00 | 322.00 | 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 352 156.00 | 4 579 323.00 | 35 772 833.00 | 40 352 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 418 851.00 | 1 209 257.00 | 2 209 593.00 | 3 418 851.00 |
BZ Autres créances | 96 504.00 | | 96 504.00 | 96 504.00 |
CF Disponibilités | 106 957.00 | | 106 957.00 | 106 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 622 313.00 | 1 209 257.00 | 2 413 055.00 | 3 622 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 974 470.00 | 5 788 580.00 | 38 185 889.00 | 43 974 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 301 360.00 | 33 301 360.00 | | 33 301 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 800.00 | 262 800.00 | | 262 800.00 |
DH Report à nouveau | -489 000.00 | | | -489 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 387.00 | -489 000.00 | | 222 387.00 |
DL TOTAL (I) | 33 297 547.00 | 33 075 160.00 | | 33 297 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 177 040.00 | 5 457 342.00 | | 4 177 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 084.00 | 59 826.00 | | 149 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 402.00 | 524 396.00 | | 541 402.00 |
EA Autres dettes | 20 814.00 | 16 513.00 | | 20 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 888 341.00 | 6 058 078.00 | | 4 888 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 185 889.00 | 39 133 239.00 | | 38 185 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 300.00 | 600 736.00 | | 711 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 642.00 | | 926 642.00 | 926 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 642.00 | | 926 642.00 | 926 642.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 855.00 | |
GE Autres charges | | | 37 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 644.00 | 969 770.00 | | 926 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 257.00 | 1 458 770.00 | | 704 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 387.00 | -489 000.00 | | 222 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 381 000.00 | | 18 000.00 | 40 381 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 000.00 | 40 352 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 349 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 331 000.00 | | 18 000.00 | 40 331 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 952.00 | 20.00 | | 1 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 952.00 | 20.00 | | 1 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 000.00 | 160 000.00 | 1 000.00 | 161 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 000.00 | 60 000.00 | 89 000.00 | 149 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 000.00 | 469 000.00 | 73 000.00 | 541 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 17 000.00 | 4 000.00 | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 419 000.00 | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 | 3 419 000.00 |
VB T. V. A. | 34 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 016 000.00 | 5 354 000.00 | -1 337 000.00 | 4 016 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 000.00 | 62 000.00 | 62 000.00 | 62 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 518 000.00 | 2 309 000.00 | 2 306 000.00 | 3 518 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 888 000.00 | 6 058 000.00 | -1 173 000.00 | 4 888 000.00 |