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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 778.00 | 229 563.00 | 48 215.00 | 277 778.00 |
040 Immobilisations financières | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 631.00 | 231 306.00 | 66 325.00 | 297 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
084 Disponibilités | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 489.00 | | 76 489.00 | 76 489.00 |
110 Total général Actif | 374 120.00 | 231 306.00 | 142 814.00 | 374 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -54 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 557.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 728.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 106 397.00 | 221 344.00 | | 106 397.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 438.00 | 2 264.00 | | 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 871.00 | 1 200.00 | | 59 871.00 |
230 Autres produits | 10 492.00 | 1 472.00 | | 10 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 199.00 | 226 280.00 | | 177 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 732.00 | 101 846.00 | | 37 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 190.00 | -3 951.00 | | 13 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 000.00 | -4 000.00 | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 86 580.00 | 86 690.00 | | 86 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | 1 836.00 | | 1 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 999.00 | 64 067.00 | | 22 999.00 |
252 Charges sociales | 1 513.00 | 8 994.00 | | 1 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 854.00 | 23 541.00 | | 24 854.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 1 235.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 726.00 | 280 257.00 | | 191 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 527.00 | -53 977.00 | | -14 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 146.00 | 306.00 | | 65 146.00 |
294 Charges financières | 1 061.00 | 812.00 | | 1 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 121.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 49 557.00 | -56 603.00 | | 49 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 903.00 | | | 295 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |