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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 447.00 | 14 930.00 | 8 516.00 | 23 447.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 792.00 | 15 715.00 | 9 076.00 | 24 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 620.00 | | 56 620.00 | 56 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 887.00 | 4 277.00 | 77 609.00 | 81 887.00 |
072 Créances – Autres | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
084 Disponibilités | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 406.00 | 4 277.00 | 143 129.00 | 147 406.00 |
110 Total général Actif | 172 198.00 | 19 992.00 | 152 206.00 | 172 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 379.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 627.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 133.00 | 273 924.00 | | 213 133.00 |
222 Production stockée | 17 729.00 | 18 003.00 | | 17 729.00 |
224 Production immobilisée | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 497.00 | 919.00 | | 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 856.00 | 294 346.00 | | 236 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 039.00 | 116 640.00 | | 117 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 203.00 | 2 516.00 | | -9 203.00 |
242 Autres charges externes. | 42 085.00 | 43 832.00 | | 42 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 860.00 | 5 405.00 | | 6 860.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 217.00 | 67 201.00 | | 53 217.00 |
252 Charges sociales | 25 457.00 | 31 196.00 | | 25 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 472.00 | 1 925.00 | | 1 472.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 28.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 967.00 | 268 742.00 | | 236 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -111.00 | 25 604.00 | | -111.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 044.00 | 543.00 | | 1 044.00 |
294 Charges financières | 89.00 | 90.00 | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 125.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 3 684.00 | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 582.00 | 22 249.00 | | 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |