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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 292.00 | 164 533.00 | 206 759.00 | 371 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 526.00 | 493 067.00 | 165 459.00 | 658 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132 427.00 | 132 427.00 | | 132 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 155.00 | 808 188.00 | 373 967.00 | 1 182 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 969.00 | 56 970.00 | 2 998.00 | 59 969.00 |
BZ Autres créances | 180 355.00 | | 180 355.00 | 180 355.00 |
CF Disponibilités | 914 078.00 | | 914 078.00 | 914 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 182.00 | 56 970.00 | 1 139 212.00 | 1 196 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 337.00 | 865 158.00 | 1 513 179.00 | 2 378 337.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 837.00 | 808 506.00 | | 642 837.00 |
DL TOTAL (I) | 648 337.00 | 814 006.00 | | 648 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 556.00 | 361 405.00 | | 342 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548.00 | 458.00 | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 044.00 | 340 900.00 | | 345 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 694.00 | 294 668.00 | | 175 694.00 |
EA Autres dettes | | 31 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 864 842.00 | 1 028 826.00 | | 864 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 179.00 | 1 842 832.00 | | 1 513 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 940.00 | | 20 749.00 | 1 205 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 533.00 | 1 182 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 533.00 | 1 029 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 603.00 | | 20 749.00 | 1 053 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 177.00 | | | 134 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 156.00 | 87 138.00 | 44 533.00 | 633 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 996.00 | 87 138.00 | 44 533.00 | 614 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 132 427.00 | | | 132 427.00 |
6T Sur comptes clients | | 56 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 427.00 | 56 970.00 | | 132 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 427.00 | 56 970.00 | | 132 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 969.00 | 59 969.00 | | 59 969.00 |
VB T. V. A. | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
VC Groupe et associés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 593.00 | 60 593.00 | | 60 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 653.00 | 87 653.00 | | 87 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |