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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 049.00 | 31 275.00 | 2 774.00 | 34 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 393.00 | 6 100.00 | 293.00 | 6 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 442.00 | 49 575.00 | 10 867.00 | 60 442.00 |
BT Marchandises | 176 050.00 | 26 473.00 | 149 577.00 | 176 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 385.00 | 84 078.00 | 86 306.00 | 170 385.00 |
BZ Autres créances | 118 332.00 | | 118 332.00 | 118 332.00 |
CF Disponibilités | 301 142.00 | | 301 142.00 | 301 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 157.00 | 110 551.00 | 691 606.00 | 802 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 599.00 | 160 126.00 | 702 473.00 | 862 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 748.00 | | | 152 748.00 |
DH Report à nouveau | | 326 022.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 485.00 | -173 274.00 | | -39 485.00 |
DL TOTAL (I) | 124 263.00 | 163 748.00 | | 124 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 403.00 | 417 294.00 | | 361 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 759.00 | 78 061.00 | | 46 759.00 |
EA Autres dettes | 20 048.00 | 5 989.00 | | 20 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 210.00 | 501 344.00 | | 578 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 473.00 | 665 092.00 | | 702 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 165.00 | 2 410.00 | | 47 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 465.00 | 1 810.00 | | 29 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 700.00 | 600.00 | | 17 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 332.00 | | | 43 332.00 |
6T Sur comptes clients | 84 078.00 | | | 84 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 411.00 | | | 127 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 411.00 | | | 127 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 403.00 | 361 403.00 | | 361 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 267.00 | 301 267.00 | | 301 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 067.00 | 301 267.00 | 7 800.00 | 309 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 210.00 | 578 210.00 | | 578 210.00 |