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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 521.00 | 26 394.00 | 2 126.00 | 28 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 167.00 | 219 221.00 | 55 946.00 | 275 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 248.00 | | 152 248.00 | 152 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 363.00 | 246 893.00 | 1 102 470.00 | 1 349 363.00 |
BT Marchandises | 279 819.00 | 13 031.00 | 266 788.00 | 279 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 641.00 | | 47 641.00 | 47 641.00 |
BZ Autres créances | 473 570.00 | | 473 570.00 | 473 570.00 |
CF Disponibilités | 403 533.00 | | 403 533.00 | 403 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 791.00 | 13 031.00 | 1 192 760.00 | 1 205 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 154.00 | 259 923.00 | 2 295 231.00 | 2 555 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 248.00 | | | 152 248.00 |
CU Autres participations | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 275 854.00 | 1 133 223.00 | | 1 275 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 889.00 | 142 631.00 | | 268 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 243.00 | 1 314 354.00 | | 1 583 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 089.00 | 600 539.00 | | 295 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 404.00 | 14 278.00 | | 9 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 451.00 | 241 653.00 | | 268 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 461.00 | 81 205.00 | | 134 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 988.00 | 942 257.00 | | 711 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 231.00 | 2 256 612.00 | | 2 295 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 435.00 | 647 312.00 | | 521 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 755.00 | | 50 110.00 | 1 379 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 650.00 | 154 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 502.00 | 1 349 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 852.00 | 303 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 278.00 | | | 891 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 730.00 | | 810.00 | 331 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 748.00 | | 49 300.00 | 156 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 878.00 | 22 866.00 | 28 852.00 | 252 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 601.00 | 22 866.00 | 28 852.00 | 251 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 031.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 031.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 031.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 451.00 | 268 451.00 | | 268 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 779.00 | 45 779.00 | | 45 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 248.00 | 152 248.00 | | 152 248.00 |
UX Autres créances clients | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
VB T. V. A. | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 089.00 | 104 536.00 | 190 553.00 | 295 089.00 |
VI Groupe et associés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 390.00 | | | 105 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 696.00 | 463 696.00 | | 463 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 687.00 | 674 687.00 | | 674 687.00 |
VW T.V.A. | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 988.00 | 521 435.00 | 190 553.00 | 711 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 838.00 | 10 285.00 | | 12 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 509.00 | 17 899.00 | | 18 509.00 |
ST Autres comptes | 118 371.00 | 83 950.00 | | 118 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 537.00 | 49 392.00 | | 59 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 499.00 | 6 776.00 | | 4 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 337.00 | 17 061.00 | | 17 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 712.00 | 152 851.00 | | 169 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 351.00 | 126 857.00 | | 139 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 417.00 | 151 240.00 | | 196 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |