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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 658.00 | 118 300.00 | 2 358.00 | 120 658.00 |
AN Terrains | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 204.00 | 119 846.00 | 2 358.00 | 122 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
BZ Autres créances | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CF Disponibilités | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 219.00 | | 454 219.00 | 454 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 423.00 | 119 846.00 | 456 577.00 | 576 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 723.00 | 358 723.00 | | 358 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
DH Report à nouveau | -79 193.00 | -134 321.00 | | -79 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 501.00 | 55 128.00 | | 50 501.00 |
DL TOTAL (I) | 346 991.00 | 296 490.00 | | 346 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 410.00 | 16 254.00 | | 16 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 176.00 | 61 176.00 | | 73 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 586.00 | 77 430.00 | | 109 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 577.00 | 373 921.00 | | 456 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 499.00 | 4 872.00 | | 9 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 501.00 | 55 128.00 | | 50 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 204.00 | | | 122 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 658.00 | | | 120 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 846.00 | | | 119 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 477.00 | 439 477.00 | | 439 477.00 |