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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 405.00 | 11 772.00 | 24 633.00 | 36 405.00 |
040 Immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 988.00 | 14 104.00 | 26 884.00 | 40 988.00 |
060 Stock marchandises | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
072 Créances – Autres | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
084 Disponibilités | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
110 Total général Actif | 51 400.00 | 14 104.00 | 37 296.00 | 51 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 181.00 | 90 468.00 | | 42 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 9 229.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 8 099.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 185.00 | 107 796.00 | | 42 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 057.00 | 79 152.00 | | 29 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -217.00 | 1 258.00 | | -217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114.00 | 79.00 | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 21 582.00 | 26 071.00 | | 21 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | 1 022.00 | | 1 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | -393.00 | 23 873.00 | | -393.00 |
252 Charges sociales | 2.00 | 7 866.00 | | 2.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 854.00 | 4 787.00 | | 4 854.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 807.00 | 144 108.00 | | 56 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 622.00 | -36 312.00 | | -14 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 201.00 | 3 504.00 | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 287.00 | -32 808.00 | | -16 287.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 986.00 | | | 40 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 140.00 | | | 25 140.00 |