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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 375 125.00 | 719 298.00 | 655 827.00 | 1 375 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 518 896.00 | 14 423 464.00 | 8 095 432.00 | 22 518 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 375.00 | 58 957.00 | 29 418.00 | 88 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 983 059.00 | 15 201 720.00 | 8 781 339.00 | 23 983 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 467.00 | | 65 467.00 | 65 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 198.00 | | 314 198.00 | 314 198.00 |
BZ Autres créances | 5 160 512.00 | | 5 160 512.00 | 5 160 512.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 540 177.00 | | 5 540 177.00 | 5 540 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 757 464.00 | 15 201 720.00 | 14 555 744.00 | 29 757 464.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 234 228.00 | | 234 228.00 | 234 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 677.00 | 19 150.00 | | 28 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 955 195.00 | 801 527.00 | | -1 955 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 637 952.00 | 704 480.00 | | 637 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 435.00 | 5 485 157.00 | | 2 671 435.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 875 870.00 | 12 040 597.00 | | 10 875 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 616.00 | 484 017.00 | | 793 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 823.00 | 197 799.00 | | 44 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 714 309.00 | 12 734 008.00 | | 11 714 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 555 744.00 | 18 219 165.00 | | 14 555 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 370 587.00 | | 3 370 587.00 | 3 370 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 370 587.00 | | 3 370 587.00 | 3 370 587.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 700 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GE Autres charges | | | 57 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 835 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 465 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 797 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 528.00 | 66 529.00 | | 66 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 528.00 | 66 799.00 | | 66 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 194.00 | 66 799.00 | | 64 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 665.00 | 195 038.00 | | 221 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 957.00 | 3 401 329.00 | | 3 441 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 397 151.00 | 2 599 802.00 | | 5 397 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 955 195.00 | 801 527.00 | | -1 955 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 982 897.00 | | 162.00 | 23 982 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 983 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 982 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 982 397.00 | | 162.00 | 23 982 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 298 680.00 | 1 203 040.00 | | 11 298 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 298 680.00 | 1 203 040.00 | | 11 298 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 170 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 700 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 700 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 870 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 870 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 875 870.00 | 10 875 870.00 | | 10 875 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 616.00 | 793 616.00 | | 793 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 314 198.00 | 314 198.00 | | 314 198.00 |
VB T. V. A. | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
VC Groupe et associés | 5 117 721.00 | 5 117 721.00 | | 5 117 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 428 000.00 | | | 14 428 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 428 000.00 | | | 14 428 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 475 210.00 | 5 475 210.00 | | 5 475 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 714 309.00 | 11 714 309.00 | | 11 714 309.00 |