| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 620.00 | 2 479.00 | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 934.00 | 58 204.00 | 287 934.00 | 287 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CF Disponibilités | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 601.00 | 15 283.00 | 13 601.00 | 13 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 536.00 | 306 122.00 | 301 536.00 | 301 536.00 |
CU Autres participations | 280 314.00 | 55 725.00 | 280 314.00 | 280 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 695.00 | 51 366.00 | | 44 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 346.00 | -6 670.00 | | -36 346.00 |
DL TOTAL (I) | 24 848.00 | 61 195.00 | | 24 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 419.00 | 69 235.00 | | 55 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 834.00 | 144 177.00 | | 214 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 800.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 573.00 | 21 713.00 | | 4 573.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 687.00 | 244 926.00 | | 276 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 536.00 | 306 122.00 | | 301 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 113.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 113.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -113.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 96 482.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 348.00 | 103 152.00 | | 36 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 346.00 | -6 670.00 | | -36 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 987.00 | | | 348 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 039.00 | | | 336 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423.00 | 2 904.00 | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423.00 | 2 904.00 | | 2 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 725.00 | | | 55 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 725.00 | | | 55 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 861.00 | 10 340.00 | 37 521.00 | 47 861.00 |
VI Groupe et associés | 214 835.00 | 214 835.00 | | 214 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 263.00 | 231 742.00 | 37 521.00 | 269 263.00 |