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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 006.00 | 50 606.00 | 10 400.00 | 61 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 972.00 | 67 650.00 | 124 322.00 | 191 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 977.00 | 118 256.00 | 134 722.00 | 252 977.00 |
BT Marchandises | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 523.00 | 34 437.00 | 326 086.00 | 360 523.00 |
BZ Autres créances | 148 510.00 | | 148 510.00 | 148 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CF Disponibilités | 285 962.00 | | 285 962.00 | 285 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 077.00 | 34 437.00 | 780 640.00 | 815 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 054.00 | 152 693.00 | 915 361.00 | 1 068 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 426.00 | | | 300 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 298.00 | | | 84 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 229.00 | | | 64 229.00 |
DL TOTAL (I) | 434 724.00 | | | 434 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694.00 | | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 786.00 | | | 391 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 308.00 | | | 73 308.00 |
EA Autres dettes | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 637.00 | | | 480 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 361.00 | | | 915 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 943.00 | | | 479 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 915.00 | | 10 775.00 | 250 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 713.00 | 252 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 713.00 | 252 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 915.00 | | 10 775.00 | 250 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 913.00 | 41 343.00 | | 76 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 913.00 | 41 343.00 | | 76 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 336.00 | 34 437.00 | 33 336.00 | 33 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 336.00 | 34 437.00 | 33 336.00 | 33 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 336.00 | 34 437.00 | 33 336.00 | 33 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 437.00 | 33 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 786.00 | 391 786.00 | | 391 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
UX Autres créances clients | 317 062.00 | 317 062.00 | | 317 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
VB T. V. A. | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VP Divers | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 036.00 | 97 036.00 | | 97 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 542.00 | 510 542.00 | | 510 542.00 |
VW T.V.A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 943.00 | 479 943.00 | | 479 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
ST Autres comptes | 148 789.00 | | | 148 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 345.00 | | | 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 949.00 | | | 177 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |