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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 857.00 | 59 125.00 | 8 732.00 | 67 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 962.00 | 240 669.00 | 42 293.00 | 282 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 563.00 | 304 005.00 | 471 558.00 | 775 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 872.00 | | 273 872.00 | 273 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 780.00 | 77 937.00 | 934 843.00 | 1 012 780.00 |
BZ Autres créances | 654 623.00 | | 654 623.00 | 654 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 678 700.00 | | 678 700.00 | 678 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 102.00 | 77 937.00 | 2 572 165.00 | 2 650 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 666.00 | 381 943.00 | 3 043 723.00 | 3 425 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 60 227.00 | 1 430.00 | | 60 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 872.00 | 558 798.00 | | 515 872.00 |
DL TOTAL (I) | 976 099.00 | 960 228.00 | | 976 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914.00 | 248 521.00 | | 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 995.00 | 759 072.00 | | 1 130 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 288.00 | 729 125.00 | | 600 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 680.00 | 404 966.00 | | 319 680.00 |
EA Autres dettes | 15 748.00 | 43 398.00 | | 15 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 625.00 | 2 185 082.00 | | 2 067 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 723.00 | 3 145 308.00 | | 3 043 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 560.00 | | 26 003.00 | 749 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 211.00 | | | 404 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 816.00 | | 26 003.00 | 324 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 682.00 | 17 324.00 | | 286 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 470.00 | 17 324.00 | | 282 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 783.00 | 61 783.00 | | 61 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 288.00 | 600 288.00 | | 600 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 680.00 | 319 680.00 | | 319 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 959.00 | 1 084 959.00 | | 1 084 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 780.00 | 1 012 780.00 | | 1 012 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 826.00 | | | 247 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 623.00 | 654 623.00 | | 654 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 848.00 | 1 687 315.00 | 20 533.00 | 1 707 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 624.00 | 2 067 624.00 | | 2 067 624.00 |