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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 742.00 | 7 788.00 | 64 954.00 | 72 742.00 |
BZ Autres créances | 322 232.00 | | 322 232.00 | 322 232.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 150.00 | | 324 150.00 | 324 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 892.00 | 7 788.00 | 389 104.00 | 396 892.00 |
CU Autres participations | 64 954.00 | | 64 954.00 | 64 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DH Report à nouveau | -113 184.00 | -126 428.00 | | -113 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 075.00 | 13 243.00 | | 28 075.00 |
DK Provisions réglementées | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DL TOTAL (I) | 117 649.00 | 89 574.00 | | 117 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091.00 | 122.00 | | 1 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 581.00 | 80 318.00 | | 85 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 289.00 | 17 811.00 | | 12 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 636.00 | 50 770.00 | | 47 636.00 |
EA Autres dettes | 124 859.00 | 109 475.00 | | 124 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 456.00 | 258 496.00 | | 271 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 104.00 | 348 069.00 | | 389 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 456.00 | 258 496.00 | | 271 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 091.00 | 122.00 | | 1 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 581.00 | | | 85 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 784.00 | | 102 784.00 | 102 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 784.00 | | 102 784.00 | 102 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 259.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 4 348.00 | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 212 348.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 055.00 | -212 348.00 | | 18 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | 3 105.00 | | 2 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 995.00 | 367 367.00 | | 173 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 920.00 | 354 124.00 | | 145 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 075.00 | 13 243.00 | | 28 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 581.00 | 85 581.00 | | 85 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 859.00 | 124 859.00 | | 124 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 750.00 | 323 750.00 | | 323 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 750.00 | 323 750.00 | | 323 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 456.00 | 271 456.00 | | 271 456.00 |