| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 667.00 | 208 208.00 | 76 459.00 | 284 667.00 |
040 Immobilisations financières | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 584 090.00 | 208 208.00 | 375 882.00 | 584 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
060 Stock marchandises | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
072 Créances – Autres | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
084 Disponibilités | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 672.00 | | 42 672.00 | 42 672.00 |
110 Total général Actif | 626 762.00 | 208 208.00 | 418 554.00 | 626 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 298 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 875.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 667.00 | 5 287.00 | | 4 667.00 |
214 Production vendue de biens – France | 478 977.00 | 458 871.00 | | 478 977.00 |
230 Autres produits | 7 566.00 | 3 901.00 | | 7 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 210.00 | 468 058.00 | | 491 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 094.00 | 3 714.00 | | 5 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -152.00 | 299.00 | | -152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 834.00 | 135 836.00 | | 132 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 430.00 | -276.00 | | 430.00 |
242 Autres charges externes. | 76 774.00 | 70 820.00 | | 76 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 127.00 | 7 859.00 | | 7 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 157.00 | 167 999.00 | | 170 157.00 |
252 Charges sociales | 50 968.00 | 54 218.00 | | 50 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 763.00 | 34 860.00 | | 21 763.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 000.00 | 475 335.00 | | 465 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 210.00 | -7 276.00 | | 26 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 857.00 | 7 647.00 | | 857.00 |
294 Charges financières | 3 978.00 | 4 070.00 | | 3 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 237.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 479.00 | -3 936.00 | | 24 479.00 |