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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 895.00 | 27 316.00 | 12 579.00 | 39 895.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 385.00 | 28 406.00 | 13 979.00 | 42 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
060 Stock marchandises | 20 061.00 | 208.00 | 19 853.00 | 20 061.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
072 Créances – Autres | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
084 Disponibilités | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 721.00 | 208.00 | 84 514.00 | 84 721.00 |
110 Total général Actif | 127 106.00 | 28 613.00 | 98 493.00 | 127 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 781.00 | 351 689.00 | | 301 781.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -83.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 113.00 | 129 549.00 | | 102 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 519.00 | 222.00 | | 519.00 |
230 Autres produits | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 421.00 | 481 377.00 | | 406 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 796.00 | 272 188.00 | | 258 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 336.00 | 13 575.00 | | 2 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 793.00 | 157.00 | | 1 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -758.00 | | | -758.00 |
242 Autres charges externes. | 28 054.00 | 36 698.00 | | 28 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | 1 151.00 | | 1 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 995.00 | 50 211.00 | | 46 995.00 |
252 Charges sociales | 12 272.00 | 13 945.00 | | 12 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 709.00 | 3 761.00 | | 3 709.00 |
256 Dotations aux provisions | 208.00 | | | 208.00 |
262 Autres charges | 2 751.00 | 3 785.00 | | 2 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 336.00 | 395 470.00 | | 357 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 086.00 | 85 907.00 | | 49 086.00 |
294 Charges financières | 425.00 | 890.00 | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 578.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 730.00 | 19 461.00 | | 7 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 931.00 | 62 978.00 | | 40 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 208.00 | | | 208.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 208.00 | | | 208.00 |