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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 665.00 | | 530 665.00 | 530 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 880.00 | 105 941.00 | 13 939.00 | 119 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 365.00 | 129 661.00 | 98 704.00 | 228 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 996.00 | 235 603.00 | 643 393.00 | 878 996.00 |
BT Marchandises | 79 891.00 | | 79 891.00 | 79 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
BZ Autres créances | 90 835.00 | | 90 835.00 | 90 835.00 |
CF Disponibilités | 60 175.00 | | 60 175.00 | 60 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 750.00 | | 245 750.00 | 245 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 746.00 | 235 603.00 | 889 143.00 | 1 124 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 328 310.00 | 207 810.00 | | 328 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 930.00 | 120 500.00 | | 91 930.00 |
DL TOTAL (I) | 425 740.00 | 333 810.00 | | 425 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 151.00 | 123 521.00 | | 87 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 867.00 | 157 203.00 | | 166 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 873.00 | 88 149.00 | | 129 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 512.00 | 88 144.00 | | 79 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 403.00 | 457 017.00 | | 463 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 143.00 | 790 827.00 | | 889 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333 134.00 | | 1 333 134.00 | 1 333 134.00 |
FG Production vendue services | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 999.00 | | 1 349 999.00 | 1 349 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 371.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 881.00 | |
GE Autres charges | | | 49 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 955.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 525.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 525.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | 430.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 899.00 | 41 391.00 | | 26 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 595.00 | 1 324 644.00 | | 1 366 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 665.00 | 1 204 143.00 | | 1 274 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 930.00 | 120 500.00 | | 91 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 396.00 | | 26 992.00 | 884 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 393.00 | 878 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 393.00 | 348 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 665.00 | | | 530 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 646.00 | | 26 992.00 | 353 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 115.00 | 31 881.00 | 32 393.00 | 236 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 115.00 | 31 881.00 | 32 393.00 | 236 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 873.00 | 129 873.00 | | 129 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 429.00 | 38 429.00 | | 38 429.00 |
UX Autres créances clients | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | | | 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 785.00 | 54 851.00 | 31 934.00 | 86 785.00 |
VI Groupe et associés | 166 867.00 | 166 867.00 | | 166 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 808.00 | | | 88 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
VP Divers | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 745.00 | | | 66 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 685.00 | 105 685.00 | | 105 685.00 |
VW T.V.A. | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 403.00 | 431 469.00 | 31 934.00 | 463 403.00 |