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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 457.00 | 2 620.00 | -163.00 | 2 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 386.00 | 2 620.00 | 3 766.00 | 6 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 386.00 | 30 626.00 | 163 760.00 | 194 386.00 |
BZ Autres créances | 45 676.00 | | 45 676.00 | 45 676.00 |
CF Disponibilités | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 283.00 | 30 626.00 | 231 657.00 | 262 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 669.00 | 33 246.00 | 235 423.00 | 268 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
DL TOTAL (I) | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 958.00 | | | 94 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 928.00 | | | 66 928.00 |
EA Autres dettes | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 712.00 | | | 183 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 423.00 | | | 235 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 104.00 | | 439 104.00 | 439 104.00 |
FG Production vendue services | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 960.00 | | 444 960.00 | 444 960.00 |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 143.00 | | | -5 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 770.00 | | | 445 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 014.00 | | | 437 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741.00 | 880.00 | | 1 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 346.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013.00 | 534.00 | | 1 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 958.00 | 94 958.00 | | 94 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 489.00 | 199 489.00 | | 199 489.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 966.00 | 141 966.00 | | 141 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | | | 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 811.00 | | | 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 925.00 | | | 24 925.00 |