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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 323.00 | | 2 600 323.00 | 2 600 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 188.00 | | 299 188.00 | 299 188.00 |
BZ Autres créances | 204 644.00 | | 204 644.00 | 204 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 018.00 | | 379 018.00 | 379 018.00 |
CF Disponibilités | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 839.00 | | 900 839.00 | 900 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 162.00 | | 3 501 162.00 | 3 501 162.00 |
CU Autres participations | 2 594 998.00 | | 2 594 998.00 | 2 594 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
DG Autres réserves | 1 265 882.00 | | | 1 265 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 938.00 | | | 437 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 240.00 | | | 1 786 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 885.00 | | | 66 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 885.00 | | | 66 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 466.00 | | | 1 380 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 464.00 | | | 99 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 507.00 | | | 161 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 037.00 | | | 1 648 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 162.00 | | | 3 501 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 661.00 | | | 439 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 464.00 | | | 99 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 323.00 | | 777 323.00 | 777 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 323.00 | | 777 323.00 | 777 323.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 096.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 687.00 | | | 1 142 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 748.00 | | | 704 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 938.00 | | | 437 938.00 |