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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AP Constructions | 38 700.00 | 337.00 | 38 363.00 | 38 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 978.00 | 18 367.00 | 53 612.00 | 71 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 730.00 | 18 703.00 | 171 027.00 | 189 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
BZ Autres créances | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 294 157.00 | | 294 157.00 | 294 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 026.00 | | 324 026.00 | 324 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 757.00 | 18 703.00 | 495 053.00 | 513 757.00 |
CU Autres participations | 74 432.00 | | 74 432.00 | 74 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 400.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 303.00 | 123 371.00 | | 149 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 423.00 | 45 532.00 | | 121 423.00 |
DL TOTAL (I) | 380 725.00 | 269 303.00 | | 380 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 818.00 | 53 734.00 | | 58 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 922.00 | 24 256.00 | | 9 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 551.00 | 4 331.00 | | 6 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 201.00 | 15 591.00 | | 37 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 836.00 | 2 268.00 | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 328.00 | 100 180.00 | | 114 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 053.00 | 369 483.00 | | 495 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 395.00 | | 111 749.00 | 157 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 414.00 | 189 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 413.00 | 114 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 643.00 | | 111 749.00 | 82 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 752.00 | | | 74 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 619.00 | 18 207.00 | 30 122.00 | 30 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 619.00 | 18 207.00 | 30 122.00 | 30 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 818.00 | 26 215.00 | 32 603.00 | 58 818.00 |
VI Groupe et associés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 189.00 | 29 869.00 | 320.00 | 30 189.00 |
VW T.V.A. | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 328.00 | 81 725.00 | 32 603.00 | 114 328.00 |