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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 491.00 | 131 557.00 | 5 934.00 | 137 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 546.00 | | 36 546.00 | 36 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 607.00 | 132 127.00 | 226 480.00 | 358 607.00 |
BT Marchandises | 67 567.00 | | 67 567.00 | 67 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BZ Autres créances | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
CF Disponibilités | 69 057.00 | | 69 057.00 | 69 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 339.00 | | 45 339.00 | 45 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 650.00 | | 206 650.00 | 206 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 257.00 | 132 127.00 | 433 130.00 | 565 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 40 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -700.00 | 4 607.00 | | -700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 129.00 | -45 307.00 | | 75 129.00 |
DL TOTAL (I) | 85 429.00 | 10 300.00 | | 85 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 886.00 | 129 631.00 | | 112 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 056.00 | 42 910.00 | | 4 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 658.00 | 235 716.00 | | 185 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 035.00 | 11 588.00 | | 28 035.00 |
EA Autres dettes | 17 066.00 | 15 953.00 | | 17 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 702.00 | 435 798.00 | | 347 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 130.00 | 446 098.00 | | 433 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 514.00 | | 573 514.00 | 573 514.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 514.00 | | 573 514.00 | 573 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 004.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 926.00 | 568 301.00 | | 624 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 797.00 | 613 608.00 | | 549 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 129.00 | -45 307.00 | | 75 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 123.00 | 2 004.00 | | 130 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 553.00 | 2 004.00 | | 129 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 658.00 | | | 185 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 886.00 | | | 112 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 026.00 | 70 026.00 | | 70 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 573.00 | 70 026.00 | | 106 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 702.00 | | | 347 702.00 |