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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | 604.00 | 118.00 | 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 564.00 | 210 740.00 | 179 824.00 | 390 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 790.00 | 211 344.00 | 180 446.00 | 391 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BZ Autres créances | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CF Disponibilités | 35 725.00 | | 35 725.00 | 35 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 718.00 | | 39 718.00 | 39 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 508.00 | 211 344.00 | 220 164.00 | 431 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 52 119.00 | 30 861.00 | | 52 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 291.00 | 21 258.00 | | 34 291.00 |
DL TOTAL (I) | 111 710.00 | 77 419.00 | | 111 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 606.00 | 133 025.00 | | 92 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 412.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 318.00 | | 4 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 031.00 | 8 008.00 | | 11 031.00 |
EA Autres dettes | | 9 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 454.00 | 155 367.00 | | 108 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 164.00 | 232 786.00 | | 220 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200.00 | 3 167.00 | | 12 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 445.00 | 5 603.00 | | 8 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 755.00 | -2 436.00 | | 3 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 840.00 | 3 755.00 | | 6 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 604.00 | 95 402.00 | | 125 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 313.00 | 74 144.00 | | 91 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 291.00 | 21 258.00 | | 34 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 113.00 | | | 362 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 609.00 | | | 361 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 902.00 | 71 672.00 | 13 229.00 | 152 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 604.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 902.00 | 71 068.00 | 13 229.00 | 152 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 606.00 | 56 793.00 | 35 813.00 | 92 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 284.00 | | | 75 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 454.00 | 72 641.00 | 35 813.00 | 108 454.00 |