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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 333.00 | 329.00 | 650 004.00 | 650 333.00 |
BZ Autres créances | 81 841.00 | | 81 841.00 | 81 841.00 |
CF Disponibilités | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 201.00 | | 103 201.00 | 103 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 535.00 | 329.00 | 753 205.00 | 753 535.00 |
CU Autres participations | 650 004.00 | | 650 004.00 | 650 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 200.00 | 206 200.00 | | 206 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 179.00 | 11 679.00 | | 12 179.00 |
DG Autres réserves | 193 415.00 | 183 909.00 | | 193 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 683.00 | 10 006.00 | | 52 683.00 |
DL TOTAL (I) | 496 079.00 | 443 396.00 | | 496 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 540.00 | 248 303.00 | | 218 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 3 816.00 | | 2 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 444.00 | 12 479.00 | | 36 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 127.00 | 264 599.00 | | 257 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 205.00 | 707 994.00 | | 753 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 127.00 | 264 599.00 | | 257 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 540.00 | | | 218 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -29.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 253.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 354.00 | -9 465.00 | | -7 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 014.00 | 40 267.00 | | 78 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 331.00 | 30 261.00 | | 25 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 683.00 | 10 006.00 | | 52 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 333.00 | | | 650 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329.00 | | | 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 004.00 | | | 650 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329.00 | | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329.00 | | | 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
VC Groupe et associés | 81 841.00 | 81 841.00 | | 81 841.00 |
VI Groupe et associés | 218 540.00 | 218 540.00 | | 218 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 841.00 | 81 841.00 | | 81 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 127.00 | 257 127.00 | | 257 127.00 |