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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 819.00 | 33 581.00 | 21 237.00 | 54 819.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 371.00 | 33 581.00 | 30 789.00 | 64 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 181.00 | 628.00 | 22 554.00 | 23 181.00 |
072 Créances – Autres | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
084 Disponibilités | 121 151.00 | | 121 151.00 | 121 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 927.00 | 628.00 | 148 299.00 | 148 927.00 |
110 Total général Actif | 213 297.00 | 34 209.00 | 179 088.00 | 213 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 747.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 463.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 520.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 209 385.00 | | | 209 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 385.00 | 204 997.00 | | 209 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 778.00 | 2 750.00 | | 2 778.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 12.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 187.00 | 207 759.00 | | 212 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 29.00 | | |
242 Autres charges externes. | 54 093.00 | 73 031.00 | | 54 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 261.00 | 6 351.00 | | 7 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 590.00 | 81 368.00 | | 92 590.00 |
252 Charges sociales | 26 938.00 | 20 891.00 | | 26 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 695.00 | 4 979.00 | | 2 695.00 |
256 Dotations aux provisions | 628.00 | | | 628.00 |
262 Autres charges | 309.00 | 16.00 | | 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 514.00 | 186 666.00 | | 184 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 673.00 | 21 093.00 | | 27 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 330.00 | 3 094.00 | | 5 330.00 |
294 Charges financières | 251.00 | 223.00 | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 658.00 | 1 233.00 | | 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | 3 058.00 | | 4 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 209.00 | 19 674.00 | | 27 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 351.00 | | | 51 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 628.00 | | | 628.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 628.00 | | | 628.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |