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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BZ Autres créances | 162 721.00 | | 162 721.00 | 162 721.00 |
CF Disponibilités | 65 642.00 | | 65 642.00 | 65 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 291.00 | | 232 291.00 | 232 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 291.00 | | 232 291.00 | 232 291.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 428.00 | 15 227.00 | | 4 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 537.00 | -10 799.00 | | -7 537.00 |
DL TOTAL (I) | 161 891.00 | 169 428.00 | | 161 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 974.00 | 52 191.00 | | 42 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794.00 | 23 284.00 | | 2 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | 3 809.00 | | 1 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 308.00 | 16 740.00 | | 15 308.00 |
EA Autres dettes | 7 379.00 | 4 273.00 | | 7 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 400.00 | 100 298.00 | | 70 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 291.00 | 269 726.00 | | 232 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 683.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 474.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 416.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 532.00 | 18.00 | | 161 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 302.00 | 192.00 | | 177 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 770.00 | -174.00 | | -15 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 904.00 | 185 188.00 | | 366 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 440.00 | 195 988.00 | | 374 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 537.00 | -10 799.00 | | -7 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 117.00 | 8 012.00 | 48 129.00 | 40 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 117.00 | 8 012.00 | 48 129.00 | 40 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
UX Autres créances clients | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 721.00 | 162 721.00 | | 162 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 971.00 | 165 971.00 | | 165 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |