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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 025.00 | 98 239.00 | 13 787.00 | 112 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 825.00 | 98 239.00 | 60 587.00 | 158 825.00 |
060 Stock marchandises | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
072 Créances – Autres | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
084 Disponibilités | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
110 Total général Actif | 174 322.00 | 98 239.00 | 76 083.00 | 174 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 633.00 | |
132 Autres réserves | | | 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 987.00 | 58 721.00 | | 66 987.00 |
214 Production vendue de biens – France | 90.00 | 53.00 | | 90.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 2.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 099.00 | 58 776.00 | | 67 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 207.00 | 12 257.00 | | 14 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 142.00 | -64.00 | | 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 35 496.00 | 37 232.00 | | 35 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 786.00 | 2 755.00 | | 2 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 185.00 | 2 223.00 | | 2 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 736.00 | 4 218.00 | | 3 736.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 569.00 | 58 623.00 | | 58 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 530.00 | 154.00 | | 8 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 23.00 | | 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 295.00 | 131.00 | | 5 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 158.00 | | | 157 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 725.00 | | | 2 725.00 |