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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769.00 | 756.00 | 13.00 | 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120.00 | 1 742.00 | 1 378.00 | 3 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 781.00 | 500.00 | 56 281.00 | 56 781.00 |
BZ Autres créances | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CF Disponibilités | 58 762.00 | | 58 762.00 | 58 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 562.00 | 500.00 | 118 062.00 | 118 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 682.00 | 2 242.00 | 120 440.00 | 122 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -109 592.00 | | | -109 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 997.00 | | | 134 997.00 |
DL TOTAL (I) | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | | | 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 437.00 | | | 62 437.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 935.00 | | | 93 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 440.00 | | | 120 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 159.00 | | | 90 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 699.00 | | 387 699.00 | 387 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 699.00 | | 387 699.00 | 387 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 445.00 | | | -3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 313.00 | | | 390 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 316.00 | | | 255 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 997.00 | | | 134 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401.00 | 340.00 | | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401.00 | 340.00 | | 1 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 56 181.00 | 56 181.00 | | 56 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 768.00 | 4 992.00 | 3 776.00 | 8 768.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 280.00 | 57 915.00 | 1 365.00 | 59 280.00 |
VW T.V.A. | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 379.00 | 84 603.00 | 3 775.00 | 88 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
ST Autres comptes | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
YT Sous‐traitance | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 795.00 | | | 77 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 933.00 | | | 72 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |