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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
072 Créances – Autres | 686 536.00 | | 686 536.00 | 686 536.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 392 231.00 | | 392 231.00 | 392 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 081 420.00 | | 1 081 420.00 | 1 081 420.00 |
110 Total général Actif | 1 081 420.00 | | 1 081 420.00 | 1 081 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 488 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 416 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 915 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 081 420.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 653 089.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 286 032.00 | 526 337.00 | | 286 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
230 Autres produits | 2 109.00 | 6 909.00 | | 2 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 005.00 | 533 245.00 | | 292 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 812.00 | 62 036.00 | | 2 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 149 369.00 | -124 994.00 | | 149 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 883.00 | 117 737.00 | | 8 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26 382.00 | -26 382.00 | | 26 382.00 |
242 Autres charges externes. | 54 664.00 | 134 752.00 | | 54 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | 4 863.00 | | 1 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 399.00 | 222 207.00 | | 55 399.00 |
252 Charges sociales | -12 354.00 | -13 475.00 | | -12 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 940.00 | 15 205.00 | | 3 940.00 |
262 Autres charges | 2 186.00 | 490.00 | | 2 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 947.00 | 392 439.00 | | 292 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -941.00 | 140 806.00 | | -941.00 |
280 Produits financiers | | 903.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 653 172.00 | 1 115.00 | | 653 172.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 683.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 516.00 | 2 017.00 | | 49 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 186 185.00 | 22 171.00 | | 186 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 416 279.00 | 117 953.00 | | 416 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 873.00 | | | 85 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 873.00 | | | 85 873.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49 443.00 | | | 49 443.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 653 089.00 | | | 653 089.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 603 646.00 | | | 603 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 328.00 | | | 43 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 609.00 | | | 13 609.00 |