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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 482.00 | 226 277.00 | 204 204.00 | 430 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 386.00 | | 31 386.00 | 31 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 295.00 | 226 277.00 | 514 018.00 | 740 295.00 |
BT Marchandises | 55 545.00 | 33 276.00 | 22 269.00 | 55 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 294.00 | 2 400.00 | 57 894.00 | 60 294.00 |
BZ Autres créances | 703 342.00 | | 703 342.00 | 703 342.00 |
CF Disponibilités | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 946.00 | 35 676.00 | 812 270.00 | 847 946.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -30 179.00 | | -30 179.00 | -30 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 062.00 | 261 953.00 | 1 296 109.00 | 1 558 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 88 439.00 | | | 88 439.00 |
DH Report à nouveau | 40 816.00 | | | 40 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 266.00 | | | -124 266.00 |
DL TOTAL (I) | 269 389.00 | | | 269 389.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 188 182.00 | | | 188 182.00 |
DO TOTAL (II) | 188 182.00 | | | 188 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 288.00 | | | 107 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 222.00 | | | 293 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 889.00 | | | 406 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 859.00 | | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 439.00 | | | 840 439.00 |
ED (V) | -1 901.00 | | | -1 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 109.00 | | | 1 296 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 151.00 | | | 441 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
FG Production vendue services | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 158.00 | | | -53 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 010.00 | | | 148 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 276.00 | | | 272 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 266.00 | | | -124 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 785.00 | | 32 511.00 | 707 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 211.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 568.00 | | 1 300.00 | 460 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 057.00 | 124 221.00 | | 102 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 057.00 | 124 221.00 | | 102 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 963.00 | 33 276.00 | 32 963.00 | 32 963.00 |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 363.00 | 33 276.00 | 32 963.00 | 35 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 363.00 | 33 276.00 | | 35 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 889.00 | 406 889.00 | | 406 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
UX Autres créances clients | 57 414.00 | 57 414.00 | | 57 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VC Groupe et associés | 542 909.00 | 542 909.00 | | 542 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 288.00 | | 107 288.00 | 107 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 842.00 | 84 842.00 | | 84 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
VP Divers | 53 158.00 | 53 158.00 | | 53 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 626.00 | 764 614.00 | 10 012.00 | 774 626.00 |
VW T.V.A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 439.00 | 441 151.00 | 399 288.00 | 840 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | | | 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
ST Autres comptes | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
YT Sous‐traitance | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 896.00 | | | 44 896.00 |