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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 545.00 | 24 385.00 | 24 160.00 | 48 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 986.00 | 69 265.00 | 120 721.00 | 189 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 531.00 | 93 650.00 | 144 882.00 | 238 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 582.00 | | 170 582.00 | 170 582.00 |
BZ Autres créances | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 253.00 | | 170 253.00 | 170 253.00 |
CF Disponibilités | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 674.00 | | 376 674.00 | 376 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 206.00 | 93 650.00 | 521 556.00 | 615 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 131 682.00 | 106 559.00 | | 131 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 570.00 | 25 123.00 | | -7 570.00 |
DL TOTAL (I) | 124 113.00 | 131 683.00 | | 124 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 487.00 | 23 820.00 | | 15 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 653.00 | 347 586.00 | | 340 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 820.00 | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 808.00 | 41 203.00 | | 38 808.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 14 718.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 443.00 | 430 147.00 | | 397 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 556.00 | 561 830.00 | | 521 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 443.00 | 430 147.00 | | 397 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 971.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 506.00 | 1 281.00 | | 17 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 661.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 614.00 | 1 661.00 | | 40 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 480.00 | | | 78 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 480.00 | | | 78 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 866.00 | 1 661.00 | | -37 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 379.00 | 87 321.00 | | 132 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 948.00 | 62 199.00 | | 139 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 570.00 | 25 123.00 | | -7 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 798.00 | | 40 807.00 | 277 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 074.00 | 238 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 074.00 | 238 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 798.00 | | 40 807.00 | 277 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 273.00 | 24 971.00 | 1 594.00 | 70 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 273.00 | 24 971.00 | 1 594.00 | 70 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 170 582.00 | 170 582.00 | | 170 582.00 |
VB T. V. A. | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VI Groupe et associés | 340 653.00 | 340 653.00 | | 340 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354.00 | | | 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 507.00 | 182 507.00 | | 182 507.00 |
VW T.V.A. | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 443.00 | 397 443.00 | | 397 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 284.00 | 683.00 | | 3 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 104.00 | 2 492.00 | | 1 104.00 |
ST Autres comptes | 10 809.00 | 11 307.00 | | 10 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 284.00 | 683.00 | | 3 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 913.00 | 13 799.00 | | 11 913.00 |