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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 375.00 | 3 345.00 | 2 030.00 | 5 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 490.00 | 95 936.00 | 9 554.00 | 105 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 480.00 | 109 899.00 | 54 582.00 | 164 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 345.00 | 209 179.00 | 66 166.00 | 275 345.00 |
BT Marchandises | 147 223.00 | | 147 223.00 | 147 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 006.00 | | 68 006.00 | 68 006.00 |
BZ Autres créances | 39 197.00 | | 39 197.00 | 39 197.00 |
CF Disponibilités | 193 276.00 | | 193 276.00 | 193 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 063.00 | | 450 063.00 | 450 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 407.00 | 209 179.00 | 516 229.00 | 725 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 749.00 | 108 051.00 | | 58 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 368.00 | -49 301.00 | | 85 368.00 |
DL TOTAL (I) | 188 118.00 | 102 749.00 | | 188 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 986.00 | 38 776.00 | | 25 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 960.00 | 119 031.00 | | 94 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 246.00 | 91 667.00 | | 115 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 919.00 | 31 138.00 | | 91 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 111.00 | 280 613.00 | | 328 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 229.00 | 383 363.00 | | 516 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 031.00 | 254 627.00 | | 315 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 064.00 | | 37 306.00 | 261 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 026.00 | 275 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 026.00 | 269 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 689.00 | | 37 306.00 | 255 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 070.00 | 31 261.00 | 13 153.00 | 191 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 875.00 | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 601.00 | 30 386.00 | 13 153.00 | 188 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 246.00 | 115 246.00 | | 115 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UX Autres créances clients | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 986.00 | 12 906.00 | 13 080.00 | 25 986.00 |
VI Groupe et associés | 94 960.00 | 94 960.00 | | 94 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 564.00 | 109 564.00 | | 109 564.00 |
VW T.V.A. | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 111.00 | 315 031.00 | 13 080.00 | 328 111.00 |