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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
AP Constructions | 31 629.00 | 8 727.00 | 22 902.00 | 31 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 310.00 | 11 937.00 | 372.00 | 12 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 542.00 | 40 264.00 | 29 278.00 | 69 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 862.00 | 60 928.00 | 72 933.00 | 133 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 539.00 | | 495 539.00 | 495 539.00 |
BZ Autres créances | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
CF Disponibilités | 176 278.00 | | 176 278.00 | 176 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 935.00 | | 694 935.00 | 694 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 798.00 | 60 928.00 | 767 869.00 | 828 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 397.00 | 573 378.00 | | 193 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 911.00 | 180 019.00 | | 183 911.00 |
DK Provisions réglementées | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DL TOTAL (I) | 388 343.00 | 764 432.00 | | 388 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 933.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 174.00 | 218 845.00 | | 178 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 525.00 | 243 578.00 | | 379 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 869.00 | 1 008 010.00 | | 767 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 525.00 | 241 916.00 | | 379 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 262.00 | | 599.00 | 133 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 882.00 | | 599.00 | 112 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 383.00 | 15 545.00 | | 45 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 383.00 | 15 545.00 | | 45 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34.00 | | | 34.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34.00 | | | 34.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 757.00 | 61 757.00 | | 61 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
UX Autres créances clients | 495 539.00 | 495 539.00 | | 495 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VB T. V. A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 657.00 | 518 657.00 | | 518 657.00 |
VW T.V.A. | 82 589.00 | 82 589.00 | | 82 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 525.00 | 379 525.00 | | 379 525.00 |