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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001 899.00 | 971 864.00 | 30 035.00 | 1 001 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 220.00 | 1 258.00 | 43 962.00 | 45 220.00 |
AP Constructions | 281 193.00 | 57 099.00 | 224 094.00 | 281 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 196 404.00 | 4 489 314.00 | 707 089.00 | 5 196 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 171.00 | 754 675.00 | 107 497.00 | 862 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 189.00 | | 118 189.00 | 118 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 505 076.00 | 6 274 210.00 | 1 230 866.00 | 7 505 076.00 |
BT Marchandises | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 762 452.00 | 220 829.00 | 2 541 622.00 | 2 762 452.00 |
BZ Autres créances | 104 662.00 | | 104 662.00 | 104 662.00 |
CF Disponibilités | 1 427 987.00 | | 1 427 987.00 | 1 427 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 452.00 | | 106 452.00 | 106 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 414 224.00 | 233 501.00 | 4 180 724.00 | 4 414 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 919 300.00 | 6 507 710.00 | 5 411 590.00 | 11 919 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 540.00 | 437 540.00 | | 437 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 933.00 | 61 933.00 | | 61 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
DG Autres réserves | 1 674 564.00 | 1 146 044.00 | | 1 674 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 483.00 | 528 520.00 | | 364 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 088.00 | 206.00 | | 27 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 363.00 | 2 217 997.00 | | 2 609 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 258.00 | 1 023 317.00 | | 554 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 647.00 | 91 012.00 | | 63 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 323.00 | 320 201.00 | | 623 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470 321.00 | 1 755 961.00 | | 1 470 321.00 |
EA Autres dettes | | 40 028.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 679.00 | 64 910.00 | | 90 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 802 227.00 | 3 295 429.00 | | 2 802 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 411 590.00 | 5 513 426.00 | | 5 411 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 554 258.00 | | | 554 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 109.00 | 240.00 | 12 349.00 | 12 109.00 |
FG Production vendue services | 9 282 507.00 | 840 575.00 | 10 123 082.00 | 9 282 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 294 616.00 | 840 815.00 | 10 135 431.00 | 9 294 616.00 |
FN Production immobilisée | | | 94 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 287 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 402 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 044 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 904 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 692.00 | |
GE Autres charges | | | 343 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 745 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 935.00 | 89 335.00 | | 87 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 116.00 | 5 204.00 | | 46 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 051.00 | 94 539.00 | | 134 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 638.00 | 3 523.00 | | 150 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 638.00 | 3 523.00 | | 150 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 587.00 | 91 015.00 | | -16 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 344.00 | 75 613.00 | | 47 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 524.00 | 148 167.00 | | 110 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 423 897.00 | 10 954 116.00 | | 10 423 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 059 414.00 | 10 425 596.00 | | 10 059 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 483.00 | 528 520.00 | | 364 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 908 615.00 | | 596 461.00 | 6 908 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 505 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 339 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 876.00 | | 175 244.00 | 871 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 921 252.00 | | 418 516.00 | 5 921 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 488.00 | | 2 702.00 | 115 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 558 037.00 | 717 789.00 | 1 617.00 | 5 558 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852 001.00 | 121 121.00 | | 852 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 706 036.00 | 596 668.00 | 1 617.00 | 4 706 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 262.00 | | 1 590.00 | 14 262.00 |
6T Sur comptes clients | 302 136.00 | 2 692.00 | 83 999.00 | 302 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 397.00 | 2 692.00 | 85 589.00 | 316 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 397.00 | 2 692.00 | 85 589.00 | 316 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 323.00 | 623 323.00 | | 623 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 089.00 | 336 089.00 | | 336 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 100.00 | 380 100.00 | | 380 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 679.00 | 90 679.00 | | 90 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 189.00 | | 118 189.00 | 118 189.00 |
UX Autres créances clients | 2 498 658.00 | 2 498 658.00 | | 2 498 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 794.00 | | 263 794.00 | 263 794.00 |
VB T. V. A. | 81 273.00 | 81 273.00 | | 81 273.00 |
VI Groupe et associés | 554 258.00 | 554 258.00 | | 554 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 912.00 | 78 912.00 | | 78 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 452.00 | 106 452.00 | | 106 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 755.00 | 2 709 772.00 | 381 983.00 | 3 091 755.00 |
VW T.V.A. | 675 220.00 | 675 220.00 | | 675 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 581.00 | 2 738 581.00 | | 2 738 581.00 |