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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 952.00 | | 350 952.00 | 350 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
BZ Autres créances | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CF Disponibilités | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 965.00 | | 32 965.00 | 32 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 917.00 | | 383 917.00 | 383 917.00 |
CU Autres participations | 350 952.00 | | 350 952.00 | 350 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 758.00 | 162 102.00 | | 140 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 797.00 | 49 418.00 | | 61 797.00 |
DL TOTAL (I) | 213 555.00 | 222 520.00 | | 213 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 991.00 | 124 974.00 | | 152 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439.00 | 213.00 | | 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 932.00 | 20 817.00 | | 16 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 362.00 | 146 004.00 | | 170 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 917.00 | 368 524.00 | | 383 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 362.00 | 146 004.00 | | 170 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -173.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 690.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 300.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 401.00 | 10 488.00 | | 10 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 516.00 | 84 177.00 | | 94 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 718.00 | 34 758.00 | | 32 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 797.00 | 49 418.00 | | 61 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 952.00 | | 2.00 | 350 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 350 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 350 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 952.00 | | 2.00 | 350 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 317.00 | 149 317.00 | | 149 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VI Groupe et associés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
VW T.V.A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 362.00 | 170 362.00 | | 170 362.00 |