| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 352.00 | 18 497.00 | 57 855.00 | 76 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 367.00 | 18 497.00 | 57 870.00 | 76 367.00 |
BT Marchandises | 140 492.00 | | 140 492.00 | 140 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 212.00 | | 39 212.00 | 39 212.00 |
BZ Autres créances | 65 418.00 | | 65 418.00 | 65 418.00 |
CF Disponibilités | 453 589.00 | | 453 589.00 | 453 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 670.00 | | 703 670.00 | 703 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 037.00 | 18 497.00 | 761 540.00 | 780 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 331 769.00 | 238 966.00 | | 331 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 974.00 | 127 803.00 | | 102 974.00 |
DL TOTAL (I) | 445 743.00 | 377 769.00 | | 445 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 151 410.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 11 030.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 938.00 | 24 292.00 | | 10 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 297.00 | 76 229.00 | | 114 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 319.00 | 38 369.00 | | 28 319.00 |
EA Autres dettes | 12 237.00 | 2 346.00 | | 12 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 797.00 | 303 676.00 | | 315 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 540.00 | 681 445.00 | | 761 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 203.00 | | 38 668.00 | 38 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 76 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504.00 | 76 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 203.00 | | 38 653.00 | 38 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 001.00 | 7 000.00 | 504.00 | 12 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 001.00 | 7 000.00 | 504.00 | 12 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 297.00 | 114 297.00 | | 114 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
UX Autres créances clients | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
VB T. V. A. | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VC Groupe et associés | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 589.00 | 109 589.00 | | 109 589.00 |
VW T.V.A. | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 860.00 | 304 860.00 | | 304 860.00 |