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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 727.00 | 69 505.00 | 8 222.00 | 77 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 010.00 | 588 380.00 | 182 629.00 | 771 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 330 440.00 | | 3 330 440.00 | 3 330 440.00 |
BF Prêts | 487 491.00 | | 487 491.00 | 487 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 236 737.00 | 963 551.00 | 38 273 186.00 | 39 236 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 554 313.00 | 394 729.00 | 11 159 585.00 | 11 554 313.00 |
BZ Autres créances | 7 012 414.00 | 200 836.00 | 6 811 578.00 | 7 012 414.00 |
CF Disponibilités | 11 756 167.00 | | 11 756 167.00 | 11 756 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 551.00 | | 66 551.00 | 66 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 407 918.00 | 595 565.00 | 29 812 354.00 | 30 407 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 644 656.00 | 1 559 116.00 | 68 085 540.00 | 69 644 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 473 500.00 | | | 473 500.00 |
CU Autres participations | 34 569 944.00 | 305 666.00 | 34 264 278.00 | 34 569 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 755 938.00 | 1 755 938.00 | | 1 755 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 538 810.00 | 19 538 810.00 | | 19 538 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 593.00 | 175 593.00 | | 175 593.00 |
DG Autres réserves | 9 628 958.00 | 8 178 842.00 | | 9 628 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 940 193.00 | 6 717 930.00 | | 9 940 193.00 |
DK Provisions réglementées | 243 872.00 | 207 806.00 | | 243 872.00 |
DL TOTAL (I) | 41 283 364.00 | 36 574 919.00 | | 41 283 364.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 704 470.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 704 470.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 797 529.00 | 9 797 459.00 | | 11 797 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 700 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 038 379.00 | 4 064 918.00 | | 4 038 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 900 265.00 | 4 839 678.00 | | 9 900 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 139.00 | | |
EA Autres dettes | 551 639.00 | 794 323.00 | | 551 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 364.00 | 251 344.00 | | 364 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 652 176.00 | 22 518 766.00 | | 26 652 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 085 540.00 | 59 798 154.00 | | 68 085 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 196 176.00 | 14 643 766.00 | | 18 196 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 377.00 | 5 117.00 | | 2 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 543 532.00 | 1 035 993.00 | 23 579 525.00 | 22 543 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 543 532.00 | 1 035 993.00 | 23 579 525.00 | 22 543 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 754 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 564 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 237 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 710 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 372 143.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 327 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 426 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 762 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 336 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 103 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 904 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 331 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 372.00 | 24 782.00 | | 132 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 482 789.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 554 470.00 | | | 554 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 470.00 | 485 189.00 | | 554 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528 527.00 | 1 500.00 | | 528 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 722.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 066.00 | 737 962.00 | | 36 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 594.00 | 887 185.00 | | 564 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 124.00 | -401 996.00 | | -10 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 741.00 | -627 624.00 | | 337 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 412 542.00 | 26 506 883.00 | | 32 412 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 472 349.00 | 19 788 953.00 | | 22 472 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 940 193.00 | 6 717 930.00 | | 9 940 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 855 979.00 | | 409 624.00 | 38 855 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331.00 | 38 388 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 866.00 | 39 236 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 535.00 | 771 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 727.00 | | | 77 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 010.00 | | 55 534.00 | 744 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 034 241.00 | | 354 090.00 | 38 034 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 959.00 | 150 461.00 | 28 535.00 | 535 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 543.00 | 11 962.00 | | 57 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 416.00 | 138 499.00 | 28 535.00 | 478 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 806.00 | 36 066.00 | | 207 806.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704 470.00 | | 554 470.00 | 704 470.00 |
6T Sur comptes clients | 22 586.00 | 372 143.00 | | 22 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 000.00 | 53 836.00 | | 147 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811 252.00 | 425 979.00 | 336 000.00 | 811 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723 528.00 | 462 045.00 | 890 470.00 | 1 723 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372 143.00 | | |
UG ‐ Financières | | 53 836.00 | 336 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 066.00 | 554 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 038 379.00 | 4 038 379.00 | | 4 038 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 363 204.00 | 2 363 204.00 | | 2 363 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 293 753.00 | 1 293 753.00 | | 1 293 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 069 078.00 | 4 069 078.00 | | 4 069 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 639.00 | 551 639.00 | | 551 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 364.00 | 364 364.00 | | 364 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 330 440.00 | 36 096.00 | 3 294 344.00 | 3 330 440.00 |
UP Prêts | 487 491.00 | | 487 491.00 | 487 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 11 080 813.00 | 11 080 813.00 | | 11 080 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473 500.00 | | 473 500.00 | 473 500.00 |
VB T. V. A. | 668 292.00 | 668 292.00 | | 668 292.00 |
VC Groupe et associés | 6 297 578.00 | 6 297 578.00 | | 6 297 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 763 000.00 | 3 309 000.00 | 8 454 000.00 | 11 763 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 602 000.00 | | | 2 602 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 830.00 | 80 830.00 | | 80 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 551.00 | 66 551.00 | | 66 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 451 334.00 | 18 195 874.00 | 4 255 460.00 | 22 451 334.00 |
VW T.V.A. | 2 093 400.00 | 2 093 400.00 | | 2 093 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 652 176.00 | 18 198 176.00 | 8 454 000.00 | 26 652 176.00 |