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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 407 000.00 | 227 000.00 | 180 000.00 | 407 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901 378.00 | 1 849 634.00 | 51 744.00 | 1 901 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 210.00 | | 121 210.00 | 121 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 589.00 | 2 076 634.00 | 352 954.00 | 2 429 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
BZ Autres créances | 120 732.00 | | 120 732.00 | 120 732.00 |
CF Disponibilités | 484 292.00 | | 484 292.00 | 484 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 335.00 | | 61 335.00 | 61 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 766.00 | | 687 766.00 | 687 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 355.00 | 2 076 634.00 | 1 040 721.00 | 3 117 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 322.00 | 40 799.00 | | 40 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 322.00 | 40 799.00 | | 55 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 80.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 717.00 | 850 607.00 | | 623 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 982.00 | 290 387.00 | | 299 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
EA Autres dettes | 4 660.00 | 5 058.00 | | 4 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 884.00 | 41 122.00 | | 49 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 399.00 | 1 254 136.00 | | 984 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 721.00 | 1 295 935.00 | | 1 040 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 481 644.00 | | 5 481 644.00 | 5 481 644.00 |
FG Production vendue services | 76 212.00 | | 76 212.00 | 76 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 557 856.00 | | 5 557 856.00 | 5 557 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 676 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 413 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 322.00 | |
GE Autres charges | | | 4 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 725 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 899.00 | 103 009.00 | | 276 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 899.00 | 103 009.00 | | 276 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723.00 | | | 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 723.00 | | | 227 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 177.00 | 103 009.00 | | 49 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 953 424.00 | 6 171 665.00 | | 5 953 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 953 424.00 | 6 171 665.00 | | 5 953 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 612.00 | | 15 976.00 | 2 413 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 429 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 901 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 066.00 | | 13 312.00 | 1 888 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 546.00 | | 2 664.00 | 118 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 627.00 | 103 007.00 | | 1 746 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 627.00 | 103 007.00 | | 1 746 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 799.00 | 55 322.00 | 40 799.00 | 40 799.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 227 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 227 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 799.00 | 282 322.00 | 40 799.00 | 40 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 322.00 | 40 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 717.00 | 623 717.00 | | 623 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 213.00 | 79 213.00 | | 79 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 772.00 | 73 772.00 | | 73 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 210.00 | | 121 210.00 | 121 210.00 |
UX Autres créances clients | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VB T. V. A. | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 973.00 | 101 973.00 | | 101 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 335.00 | 61 335.00 | | 61 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 684.00 | 203 474.00 | 121 210.00 | 324 684.00 |
VW T.V.A. | 106 717.00 | 106 717.00 | | 106 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 399.00 | 984 399.00 | | 984 399.00 |