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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 084.00 | 1 100.00 | 71 984.00 | 73 084.00 |
BZ Autres créances | 452 432.00 | | 452 432.00 | 452 432.00 |
CF Disponibilités | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 284.00 | | 458 284.00 | 458 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 368.00 | 1 100.00 | 530 268.00 | 531 368.00 |
CU Autres participations | 71 984.00 | | 71 984.00 | 71 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
DH Report à nouveau | 247 212.00 | 177 212.00 | | 247 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 756.00 | 70 000.00 | | 78 756.00 |
DL TOTAL (I) | 459 000.00 | 380 244.00 | | 459 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 046.00 | 37 895.00 | | 40 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 643.00 | 6 015.00 | | 7 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 230.00 | 20 339.00 | | 22 230.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 831.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 268.00 | 65 081.00 | | 71 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 268.00 | 445 324.00 | | 530 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 268.00 | 65 081.00 | | 71 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 084.00 | | | 73 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 984.00 | | | 71 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VC Groupe et associés | 450 003.00 | 450 003.00 | | 450 003.00 |
VI Groupe et associés | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 432.00 | 452 432.00 | | 452 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 268.00 | 71 268.00 | | 71 268.00 |