| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
BZ Autres créances | 1 168 330.00 | | 1 168 330.00 | 1 168 330.00 |
CF Disponibilités | 483 690.00 | | 483 690.00 | 483 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 019.00 | | 1 652 019.00 | 1 652 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 619.00 | | 1 713 619.00 | 1 713 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 491 386.00 | 408 080.00 | | 491 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 518.00 | 83 307.00 | | 423 518.00 |
DL TOTAL (I) | 969 905.00 | 546 386.00 | | 969 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 112.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 041.00 | 24 994.00 | | 10 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
EA Autres dettes | 733 475.00 | 985 607.00 | | 733 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 714.00 | 1 011 434.00 | | 743 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 619.00 | 1 557 820.00 | | 1 713 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 371.00 | 277 959.00 | | 262 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 377.00 | -5 985.00 | | -8 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 946.00 | 117 057.00 | | 493 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 427.00 | 33 750.00 | | 70 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 518.00 | 83 307.00 | | 423 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 475.00 | 252 132.00 | 481 343.00 | 733 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 714.00 | 262 371.00 | 481 343.00 | 743 714.00 |