| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 64 001.00 | | 64 001.00 | 64 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 314 001.00 | | 2 314 001.00 | 2 314 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 010 607.00 | | 1 010 607.00 | 1 010 607.00 |
CF Disponibilités | 175 592.00 | | 175 592.00 | 175 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 615.00 | | 1 186 615.00 | 1 186 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 616.00 | | 3 500 616.00 | 3 500 616.00 |
CU Autres participations | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 349 943.00 | | | 349 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 311.00 | | | 1 179 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 954.00 | | | 1 536 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957 901.00 | | | 1 957 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721.00 | | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 662.00 | | | 1 963 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 616.00 | | | 3 500 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 611.00 | | | 605 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 353.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 194 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 370.00 | | | 1 208 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 311.00 | | | 1 179 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 168.00 | | 1.00 | 2 314 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 735.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 2 314 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 2 314 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314 168.00 | | 1.00 | 2 314 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VC Groupe et associés | 464 088.00 | 464 088.00 | | 464 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 954 965.00 | 596 914.00 | 1 358 051.00 | 1 954 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 731.00 | 987 731.00 | | 987 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 022.00 | 1 011 022.00 | | 1 011 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 662.00 | 605 611.00 | 1 358 051.00 | 1 963 662.00 |