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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 694.00 | 48 310.00 | 93 384.00 | 141 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 240.00 | 11 633.00 | 43 607.00 | 55 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 593.00 | 59 943.00 | 147 650.00 | 207 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
BZ Autres créances | 100 430.00 | | 100 430.00 | 100 430.00 |
CF Disponibilités | 38 121.00 | | 38 121.00 | 38 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 549.00 | | 149 549.00 | 149 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 142.00 | 59 943.00 | 297 198.00 | 357 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 115 765.00 | 67 169.00 | | 115 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 498.00 | 48 596.00 | | 77 498.00 |
DL TOTAL (I) | 198 763.00 | 121 265.00 | | 198 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 121.00 | 14 396.00 | | 10 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 556.00 | 38 982.00 | | 23 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 759.00 | 10 755.00 | | 10 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 435.00 | 64 133.00 | | 98 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 198.00 | 185 398.00 | | 297 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 435.00 | 64 133.00 | | 98 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 043.00 | | 385 043.00 | 385 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 043.00 | | 385 043.00 | 385 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 447.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 1 431.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 12 206.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -4 706.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 957.00 | | 1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 547.00 | 386 250.00 | | 386 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 049.00 | 337 654.00 | | 309 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 498.00 | 48 596.00 | | 77 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 168.00 | | 72 425.00 | 135 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 509.00 | | 72 425.00 | 124 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 496.00 | 30 447.00 | | 29 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 496.00 | 30 447.00 | | 29 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
UX Autres créances clients | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 503.00 | 96 503.00 | | 96 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 087.00 | 122 087.00 | | 122 087.00 |
VW T.V.A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 435.00 | 98 435.00 | | 98 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 139.00 | 1 371.00 | | 2 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 814.00 | 19 941.00 | | 23 814.00 |
ST Autres comptes | 36 316.00 | 43 805.00 | | 36 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 236.00 | 39 181.00 | | 18 236.00 |
YT Sous‐traitance | 35 782.00 | 10 133.00 | | 35 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 233.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 592.00 | 1 604.00 | | 2 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 148.00 | 113 059.00 | | 114 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |