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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 520.00 | 8 455.00 | 35 065.00 | 43 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 554 511.00 | 8 455.00 | 6 546 056.00 | 6 554 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 520.00 | | 174 520.00 | 174 520.00 |
BZ Autres créances | 7 414 315.00 | | 7 414 315.00 | 7 414 315.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 589 758.00 | | 7 589 758.00 | 7 589 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 144 269.00 | 8 455.00 | 14 135 814.00 | 14 144 269.00 |
CU Autres participations | 6 510 990.00 | | 6 510 990.00 | 6 510 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 378.00 | -101 866.00 | | -10 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 598.00 | 91 488.00 | | 382 598.00 |
DL TOTAL (I) | 373 221.00 | -9 378.00 | | 373 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 584 283.00 | 6 725 259.00 | | 13 584 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | 296 059.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 854.00 | 19 401.00 | | 88 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 256.00 | 15 951.00 | | 82 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 762 593.00 | 7 056 670.00 | | 13 762 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 135 814.00 | 7 047 292.00 | | 14 135 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 433.00 | | 145 433.00 | 145 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 433.00 | | 145 433.00 | 145 433.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 781.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 048.00 | -5 670.00 | | 97 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 279.00 | 216 488.00 | | 700 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 680.00 | 125 000.00 | | 317 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 598.00 | 91 488.00 | | 382 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 301.00 | | 6 541 210.00 | 13 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 510 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 554 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310.00 | | 41 210.00 | 2 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 991.00 | | 6 500 000.00 | 10 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674.00 | 7 781.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | 7 781.00 | | 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 854.00 | 88 854.00 | | 88 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
UX Autres créances clients | 174 520.00 | | | 174 520.00 |
VB T. V. A. | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
VC Groupe et associés | 7 399 925.00 | | | 7 399 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 584 283.00 | 13 584 283.00 | | 13 584 283.00 |
VI Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 589 758.00 | 7 589 758.00 | | 7 589 758.00 |
VW T.V.A. | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 762 593.00 | 13 762 593.00 | | 13 762 593.00 |