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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 40.00 | 224.00 | 264.00 |
AH Fonds commercial | 155 080.00 | | 155 080.00 | 155 080.00 |
AP Constructions | 46 843.00 | 24 340.00 | 22 503.00 | 46 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 506.00 | 33 421.00 | 39 084.00 | 72 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 824.00 | 16 429.00 | 17 395.00 | 33 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 526.00 | 74 230.00 | 234 296.00 | 308 526.00 |
BT Marchandises | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 723.00 | 2 237.00 | 77 485.00 | 79 723.00 |
BZ Autres créances | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
CF Disponibilités | 103 317.00 | | 103 317.00 | 103 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 778.00 | 2 237.00 | 238 541.00 | 240 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 304.00 | 76 468.00 | 472 837.00 | 549 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 746.00 | 275 228.00 | | 256 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 161.00 | 72 518.00 | | 24 161.00 |
DL TOTAL (I) | 291 907.00 | 358 746.00 | | 291 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 147.00 | 29 114.00 | | 65 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 802.00 | 55 645.00 | | 12 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 103.00 | 2 083.00 | | 2 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 551.00 | 99 394.00 | | 54 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 285.00 | 42 654.00 | | 43 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 506.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 930.00 | 229 396.00 | | 180 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 837.00 | 588 142.00 | | 472 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 196.00 | 209 803.00 | | 135 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 326.00 | | 212 964.00 | 162 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 764.00 | 308 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 207.00 | 155 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 556.00 | 153 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207.00 | | 155 344.00 | 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 109.00 | | 57 620.00 | 162 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 372.00 | 20 579.00 | 17 722.00 | 71 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 39.00 | 207.00 | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 164.00 | 20 540.00 | 17 514.00 | 71 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 550.00 | 54 550.00 | | 54 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 147.00 | 21 516.00 | 43 630.00 | 65 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 834.00 | 107 834.00 | | 107 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 151.00 | 115 142.00 | 9.00 | 115 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 826.00 | 135 195.00 | 43 630.00 | 178 826.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |