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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 456.00 | 557.00 | 1 900.00 | 2 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 473.00 | 37 278.00 | 132 195.00 | 169 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 929.00 | 37 835.00 | 134 095.00 | 171 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 510.00 | | 146 510.00 | 146 510.00 |
BZ Autres créances | 240 672.00 | 22 240.00 | 218 432.00 | 240 672.00 |
CF Disponibilités | 211 619.00 | | 211 619.00 | 211 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 545.00 | 22 240.00 | 577 305.00 | 599 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 475.00 | 60 075.00 | 711 400.00 | 771 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 976.00 | 339 067.00 | | 376 976.00 |
DL TOTAL (I) | 382 476.00 | 344 567.00 | | 382 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 076.00 | 31 411.00 | | 90 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 767.00 | 88 492.00 | | 182 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 636.00 | 66 390.00 | | 47 636.00 |
EA Autres dettes | 6 045.00 | 11 928.00 | | 6 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 924.00 | 298 221.00 | | 328 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 400.00 | 642 788.00 | | 711 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 148.00 | | 94 401.00 | 97 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 620.00 | 171 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 620.00 | 171 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 148.00 | | 94 401.00 | 97 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 894.00 | 25 797.00 | 2 856.00 | 14 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 894.00 | 25 797.00 | 2 856.00 | 14 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 240.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 767.00 | 182 767.00 | | 182 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
UX Autres créances clients | 146 510.00 | 146 510.00 | | 146 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VC Groupe et associés | 209 910.00 | 209 910.00 | | 209 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 076.00 | 28 546.00 | 61 530.00 | 90 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 519.00 | | | 73 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 927.00 | 387 927.00 | | 387 927.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 924.00 | 267 394.00 | 61 530.00 | 328 924.00 |