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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 45 536.00 | 28 988.00 | 16 548.00 | 45 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 829.00 | 59 929.00 | 38 900.00 | 98 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 336.00 | 1 804.00 | 1 532.00 | 3 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 137.00 | 94 569.00 | 226 567.00 | 321 137.00 |
BT Marchandises | 135 513.00 | | 135 513.00 | 135 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BZ Autres créances | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
CF Disponibilités | 78 029.00 | | 78 029.00 | 78 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 843.00 | | 282 843.00 | 282 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 979.00 | 94 569.00 | 509 410.00 | 603 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 47 129.00 | 23 427.00 | | 47 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 544.00 | 23 701.00 | | -10 544.00 |
DL TOTAL (I) | 102 585.00 | 113 129.00 | | 102 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 900.00 | 145 479.00 | | 98 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 161.00 | 185 741.00 | | 247 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 538.00 | 19 515.00 | | 22 538.00 |
EA Autres dettes | 8 225.00 | 6 681.00 | | 8 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 825.00 | 387 416.00 | | 406 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 410.00 | 500 545.00 | | 509 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 378.00 | | | 320 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 942.00 | | | 146 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 148.00 | 18 421.00 | | 76 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 300.00 | 18 421.00 | | 72 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 161.00 | 247 161.00 | | 247 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 821.00 | 49 118.00 | 49 703.00 | 98 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 389.00 | | | 46 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 888.00 | 69 301.00 | 14 587.00 | 83 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 825.00 | 357 122.00 | 49 703.00 | 406 825.00 |