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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 183 435.00 | 16 152.00 | 167 283.00 | 183 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 518.00 | 20 690.00 | 9 828.00 | 30 518.00 |
040 Immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 731.00 | 36 842.00 | 177 889.00 | 214 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 169.00 | | 84 169.00 | 84 169.00 |
072 Créances – Autres | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
084 Disponibilités | 133 483.00 | | 133 483.00 | 133 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 213.00 | | 221 213.00 | 221 213.00 |
110 Total général Actif | 435 944.00 | 36 842.00 | 399 102.00 | 435 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 535.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 524 986.00 | 244 135.00 | | 524 986.00 |
222 Production stockée | -67 196.00 | 51 196.00 | | -67 196.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 792.00 | 295 331.00 | | 457 792.00 |
242 Autres charges externes. | 143 964.00 | 119 626.00 | | 143 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | 1 760.00 | | 1 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 250.00 | 125 958.00 | | 161 250.00 |
252 Charges sociales | 46 727.00 | 25 308.00 | | 46 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 907.00 | 3 580.00 | | 4 907.00 |
262 Autres charges | 1 206.00 | 583.00 | | 1 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 892.00 | 276 816.00 | | 359 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 901.00 | 18 516.00 | | 97 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | 1 514.00 | | 3 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 798.00 | 17 002.00 | | 94 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 167 099.00 | | | 167 099.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 177 535.00 | | | 177 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 624.00 | | | 44 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |