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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 979.00 | 27 348.00 | 4 631.00 | 31 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 026 439.00 | 27 348.00 | 5 999 091.00 | 6 026 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BZ Autres créances | 1 086 403.00 | | 1 086 403.00 | 1 086 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 350.00 | | 59 350.00 | 59 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 148 557.00 | | 1 148 557.00 | 1 148 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 174 996.00 | 27 348.00 | 7 147 648.00 | 7 174 996.00 |
CU Autres participations | 5 994 460.00 | | 5 994 460.00 | 5 994 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 700.00 | 146 212.00 | | 169 700.00 |
DG Autres réserves | 2 000 912.00 | 1 554 645.00 | | 2 000 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 371.00 | 469 755.00 | | 458 371.00 |
DK Provisions réglementées | 27 613.00 | 20 649.00 | | 27 613.00 |
DL TOTAL (I) | 4 756 596.00 | 4 291 261.00 | | 4 756 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295 559.00 | 2 668 607.00 | | 2 295 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 329.00 | 84 510.00 | | 29 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 345.00 | 8 826.00 | | 7 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 210.00 | 50 980.00 | | 51 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
EA Autres dettes | | 1 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 391 053.00 | 2 814 751.00 | | 2 391 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 147 648.00 | 7 106 012.00 | | 7 147 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 355.00 | 559 805.00 | | 472 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 376.00 | | 263 376.00 | 263 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 376.00 | | 263 376.00 | 263 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 368.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 039.00 | 14 192.00 | | 15 039.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 934.00 | 82 128.00 | | 86 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | 1 200.00 | | 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 161.00 | 1 200.00 | | 2 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 564.00 | 2 765.00 | | 3 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 964.00 | 6 934.00 | | 6 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 527.00 | 9 699.00 | | 10 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 366.00 | -8 499.00 | | -8 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | 4 825.00 | | 4 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 065.00 | 740 554.00 | | 754 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 694.00 | 270 798.00 | | 295 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 371.00 | 469 755.00 | | 458 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 039 676.00 | | -13 237.00 | 6 039 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 994 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 026 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 007 697.00 | | -13 237.00 | 6 007 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 980.00 | 6 368.00 | | 20 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 980.00 | 6 368.00 | | 20 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 649.00 | 6 964.00 | | 20 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 649.00 | 6 964.00 | | 20 649.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
UX Autres créances clients | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VC Groupe et associés | 1 012 620.00 | 1 012 620.00 | | 1 012 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 295 559.00 | 376 861.00 | 1 494 752.00 | 2 295 559.00 |
VI Groupe et associés | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 442.00 | | | 373 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 023.00 | 47 023.00 | | 47 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 207.00 | 1 089 207.00 | | 1 089 207.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 053.00 | 472 355.00 | 1 494 752.00 | 2 391 053.00 |